Institutions
Fonds canadien d'obligations Mawer
Au 31 December 2024
Cote Morningstar™
(au Dec 31, 2024)
Date de création de la série:
21 Jun 1991
Valeur de l’actif net du fonds:
3 698,40 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
114,60 $ million
Valeur de l’actif net par action:
11,90 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
0.68% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW100
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des obligations et des débentures d’émetteurs canadiens, qu’il s’agisse de gouvernements ou de sociétés. Des bons du Trésor ou des placements à court terme, dont l’échéance n’excède pas trois ans, peuvent être utilisés de temps à autre.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche de revenus et de stabilité. Risque faible.
Stratégie d’investissement
Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire positionne le fonds aux points de la courbe de rendement offrant les rendements les plus attrayants par rapport à la durée du titre, tout en maintenant un biais pour la partie de la courbe ayant des caractéristiques attrayantes dans le contexte de la politique de la banque centrale. En général, le fonds surpondérera les secteurs qui offrent des rendements attrayants par rapport aux obligations du gouvernement du Canada, en mettant l’accent sur les obligations d’entreprises, provinciales et municipales de qualité investissement. Le gestionnaire utilisera une analyse de crédit ascendante interne et surveillera les marchés obligataires afin d’identifier les titres mal évalués.
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
Canadian Government Bond 2% June 1, 20328.5
Province of Quebec 3.6% September 1, 20337.9
Canadian Government Bond 2% December 1, 20514.5
Cash and Cash Equivalents4.4
Province of Ontario 3.65% June 2, 20334.0
Canadian Government Bond 1.5% June 1, 20313.8
Canadian Pacific Railway Co 2.54% February 28, 20283.4
Canada Housing Trust No 1 2.15% December 15, 20312.5
Hydro One Inc 4.91% January 27, 20282.2
Province of Ontario 2.8% June 2, 20482.2
Verizon Communications Inc 2.5% May 16, 20302.2
Canada Housing Trust No 1 1.75% June 15, 20302.2
JPMorgan Chase & Co 1.9% March 5, 20282.1
Canada Housing Trust No 1 1.1% March 15, 20311.9
Canadian Government Bond 2.75% December 1, 20551.9
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.8% June 1, 20311.8
Province of Alberta 3.1% June 1, 20501.8
Province of Alberta 3.05% December 1, 20481.6
Canadian National Railway Co 4.6% May 2, 20291.5
Bank of Montreal 4.54% December 18, 20281.4
Alimentation Couche-Tard Inc 4.6% January 25, 20291.4
Royal Bank of Canada 3.63% December 10, 20281.4
Province of Ontario 2.9% December 2, 20461.3
Canadian Government Bond 3.25% December 1, 20341.2
Royal Bank of Canada 4.63% May 1, 20281.1
Rendement net
au Invalid Date
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Canadian Bond Fund7.32.20.61.3
FTSE Canada Universe Bond Index7.72.50.91.8
Cote Morningstar™
3
3
3
3
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
520
484
433
277
Nombre d’actifs93
Rendement à l’échéance§3,4 %
Durée modifiée7.2 years
Pondération du marché obligataire
Portefeuille
Indice des obligations universelles canadiennes FTSE
Espèces et quasi-espèces
Entreprises
Municipal
Provincial
Fédéral
0.0
0.0
40.8
24.6
0.0
1.9
28.4
32.5
30.8
41.0
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
Titres à revenu fixe hors liquidités.
§ Le rendement total annuel attendu si tous les actifs du portefeuille sont détenus jusqu’à l’échéance.
Le pourcentage estimé de la variation du prix du portefeuille en fonction de la variation des rendements.