Institutions
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer
Au 31 December 2024
Cote Morningstar™ *:
N/A
Date de création de la série:
31 Jan 2024
Valeur de l’actif net du fonds:
177,90 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
13,40 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,02 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0.94% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW190
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance d'émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche de revenus et de stabilité. Risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Le fonds sera géré comme un fonds de crédit axé sur le rendement absolu. Il investira principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance émis par des émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Des obligations d'État, y compris, mais sans s'y limiter, des bons du Trésor américain et des obligations du gouvernement canadien, peuvent être détenues. Il n'y a pas de limites spécifiques à la part des actifs du fonds qui peut être investie dans des titres étrangers. Toutefois, le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
JPMorgan Chase Bank NA 5.41% December 8, 20267.4
Royal Bank of Canada 6.45% July 20, 20266.4
McDonald's Corp 3.7% January 30, 20265.0
Procter & Gamble Co 0.55% October 29, 20255.0
Apple Inc 0.7% February 8, 20264.9
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 5.15% May 21, 20274.9
Nestle Holdings Inc 4% September 12, 20254.9
Walmart Inc 4% April 15, 20264.9
Johnson & Johnson 0.55% September 1, 20254.9
General Electric Co 4.94% May 5, 20264.9
Novartis Capital Corp 3% November 20, 20254.9
Home Depot Inc 3.35% September 15, 20254.9
Visa Inc 3.15% December 14, 20254.9
Bank of Montreal 5.92% September 25, 20254.9
John Deere Capital Corp 5.2% June 8, 20264.8
Cash and Cash Equivalents3.1
PepsiCo Inc 2.75% April 30, 20253.0
Cisco Systems Inc 4.9% February 26, 20263.0
Bank of America Corp 3.62% March 16, 20282.7
Caterpillar Financial Services Corp 5.15% August 11, 20252.7
Caterpillar Financial Services Corp 4.74% January 7, 20272.3
CI Financial Corp 3.2% December 17, 20302.1
Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 2.85% May 28, 20271.3
ABN AMRO Bank NV 4.75% July 28, 20251.2
CI Financial Corp 6% September 20, 20270.6
Rendement net
au Invalid Date
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Global Credit Opportunities Fund4.8---
ICE BofA Global Corporate & High Yield Index4.8---
Nombre d’actifs24
Rendement à l’échéance4,5 %
Durée modifiée1.0 years
Sector Weights
Portfolio
Banking
Capital Goods
Consumer Goods
Financial Services
Healthcare
Insurance
Retail
Technology & Electronics
Cash and Cash Equivalents
22.7
14.7
12.9
12.6
9.9
1.3
14.9
7.9
3.1
Pondération par type d’actif
Portefeuille
Entreprises
Cash and Cash Equivalents
96.9
3.1
Pondérations régionales
Portefeuille
Canada
Europe E.x. U.K.
États-Unis
Cash and Cash Equivalents
14.1
11.1
71.6
3.1
Cotes de crédit (%)
Portfolio
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
8.1
37.1
44.6
10.2
0.0
0.0
0.0
Clause de non-responsabilité
* Funds with less than three years of performance history are not rated.
Management expense ration (“MER”) is based on total expenses for the stated period and is expressed as an annualized percentage of daily net assets during the period.