Fonds d’actions marchés émergents Mawer | Gestion de placements Mawer Ltée

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Fonds d’actions marchés émergents Mawer

Au 31 December 2024

Cote Morningstar™

(au Dec 31, 2024)

Date de création de la série:

31 Jan 2017

Valeur de l’actif net du fonds:

350,50 $ million

Valeur de l’actif net du fonds (Série A):

41,10 $ million

Valeur de l’actif net par action:

14,19 $

Admissibilité au REER:

Oui

Ratio des frais de gestion^* :

1.61% (au 31 Dec 2024)

Ratio des frais d’opération^†:

0.13% (au 31 Dec 2024)

Code du fonds:

MAW160

Rendement

Documents sur le fonds

Prix

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés situées dans les pays émergents ou actives au sein de ceux-ci. Le fonds se diversifie en termes de devises, dʼindustries et de pays afin dʼaccroître la sécurité, la croissance et la liquidité des investissements. Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.

Profil de l’investisseur

Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer une volatilité importante. Risque moyen à élevé.

Stratégie d’investissement

Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.

Actifs principaux

Actifs principaux	Pondération (%)
Tencent Holdings Ltd	5.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.7
Salik Co PJSC	5.0
FPT Corp	4.6
Tencent Music Entertainment Group ADR	4.6
HDFC Bank Ltd	4.5
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	3.8
International Games System Co Ltd	3.7
Cash and Cash Equivalents	3.5
Kaspi.KZ JSC ADR	3.4
NetEase Inc	3.4
LIG Nex1 Co Ltd	3.2
Dino Polska SA	2.8
Benefit Systems SA	2.7
Bajaj Finance Ltd	2.6
Baltic Classifieds Group PLC	2.5
Asseco Poland SA	2.3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA	2.2
BOC Aviation Ltd	2.2
PRIO SA/Brazil	2.2
King Slide Works Co Ltd	2.0
Kweichow Moutai Co Ltd	2.0
ADNOC Drilling Co PJSC	2.0
NAC Kazatomprom JSC GDR	1.7
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	1.6

Rendement net^‡

au Invalid Date

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Mawer Emerging Markets Equity Fund	11.2	9.7	7.7	-
MSCI Emerging Markets Index (net)	15.3	6.3	8.2	-
Cote Morningstar™	4	3	3	0
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar	275	243	205	0
Nombre d’actifs^§				45
Nombre de pays				15

Pondération sectorielle

Portefeuille

Indice MSCI marchés émergents (net)

Services de communication

Consommation discrétionnaire

Consommation de base

Énergie

Finance

Soins de santé

Industrie

Technologie de l’information

Matériaux de base

Immobilier

Services publics

Cash and Cash Equivalents

20.4

10.3

6.2

14.6

6.8

4.7

7.4

4.5

11.9

24.3

0.0

3.3

20.8

6.3

17.2

21.7

0.4

5.9

4.9

1.7

0.5

2.6

3.5

0.0

Pondérations régionales

Portefeuille

Indice MSCI marchés émergents (net)

Asia (Ex. China, India, Taiwan, South Korea)

Liquidités

Chine/Hong Kong

Emea (Europe, Middle East, Africa)

EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)

Marchés émergents et frontières

Inde

Amérique latine

Amérique du Nord

Corée du Sud

Taïwan

6.2

4.3

3.5

0.0

28.2

31.3

26.9

0.0

12.9

92.3

100.0

11.1

18.5

4.6

7.2

0.0

4.1

9.0

15.5

16.9

Clause de non-responsabilité

^* Le RFG du fonds se compose des frais de gestion et des frais d’exploitation. Les frais de gestion annuels du fonds s’élèvent à 1,30 % de la valeur du fonds. Puisque ce fonds est nouveau, ses frais d’exploitation sont relativement élevés par rapport à ses actifs. Gestion de placements Mawer Ltée s’est engagée à subventionner les frais d’exploitation du fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 1,60 % (sans cette subvention, le RFG pourrait être plus élevé). Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à la subvention à tout moment. La direction prévoit de revoir périodiquement la subvention dans l’intention de la supprimer une fois que le RFG du fonds se sera stabilisé. Une fois la période de subvention terminée, le RFG réel du fonds pourrait être supérieur à 1,60 %.

^† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.

^‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.

^§ Participations hors liquidités.

^‖ Date de création du Fonds d’actions marchés émergents Mawer, série A : 31 janvier 2017.