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Fonds équilibré mondial Mawer
Au 31 December 2024
Cote Morningstar™
(au Dec 31, 2024)
Date de création de la série:
28 Jun 2013
Valeur de l’actif net du fonds:
1 204,30 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
594,50 $ million
Valeur de l’actif net par action:
20,70 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
1.09% (au 31 Dec 2024)
Ratio des frais d’opération†:
0.01% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW130
Rendement
Rendement
Documents sur le fonds
Documents sur le fonds
Prix
Prix
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe de partout dans le monde. Le fonds peut investir dans n’importe quelle partie de la structure du capital d’entités publiques et privées.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Ce fonds est créé selon une approche ascendante. Les actions sont choisies sur une base mondiale et sont associées à la stabilité des obligations canadiennes de qualité investissement. Le risque est encore mieux géré grâce à une large diversification dans de nombreux secteurs, pays et devises.

Répartition des actifs‖

Actions mondiales
61,6 %
Obligations canadiennes
35,8 %
Espèces et quasi-espèces
2,6 %
Actifs principaux‖
Actifs principauxPondération (%)
Mawer Canadian Bond Fund Series O35.8
Marsh & McLennan Cos Inc3.3
Publicis Groupe SA3.1
Cash and Cash Equivalents2.6
UnitedHealth Group Inc2.5
Microsoft Corp2.5
Alimentation Couche-Tard Inc2.3
Booking Holdings Inc2.2
Alphabet Inc2.1
CGI Inc1.9
Wolters Kluwer NV1.9
Aon PLC1.8
Roche Holding AG1.7
Bayerische Motoren Werke AG1.7
Berkshire Hathaway Inc1.6
Amazon.com Inc1.6
FedEx Corp1.6
KDDI Corp1.5
Visa Inc1.5
FTI Consulting Inc1.4
Admiral Group PLC1.3
Novo Nordisk A/S1.3
CDW Corp/DE1.3
Robert Half Inc1.2
Orkla ASA1.2
Rendement net‡
au Invalid Date
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Global Balanced Fund3.15.27.06.3
Internal Global Balanced Benchmark††11.48.49.06.9
Cote Morningstar™
1
3
3
4
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
1197
1058
933
516
Nombre d’actifs§,‖52
Nombre de pays§,15
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale[††]
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
11.9
8.2
15.9
10.6
10.3
6.3
0.0
4.2
19.3
18.1
10.6
10.3
19.2
10.6
12.8
23.4
0.0
3.6
0.0
2.1
0.0
2.7
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Actions et titres à revenu fixe hors liquidités.
‖ Exposition au niveau du fonds.
Exposition au niveau du titre.
** Création du Fonds équilibré mondial Mawer, série A : 28 juin 2013.
†† Voir l’historique des indices de référence.