Institutions
Fonds équilibré mondial Mawer
Au 31 December 2024
Cote Morningstar™
(au 31 December 2024)
Date de création de la série:
28 Jun 2013
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
1,09 % (au 31 December 2024)
Ratio des frais d’opération†:
0,01 % (au 31 December 2024)
Code du fonds:
MAW130
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe de partout dans le monde. Le fonds peut investir dans n’importe quelle partie de la structure du capital d’entités publiques et privées.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Ce fonds est créé selon une approche ascendante. Les actions sont choisies sur une base mondiale et sont associées à la stabilité des obligations canadiennes de qualité investissement. Le risque est encore mieux géré grâce à une large diversification dans de nombreux secteurs, pays et devises.

Répartition des actifs‖

Actions mondiales
60,8 %
Obligations canadiennes
36,3 %
Espèces et quasi-espèces
2,9 %
Actifs principaux‖
Actifs principauxPondération (%)
Mawer Canadian Bond Fund Series O30.9
Mawer Global Credit Opportunities Fund Series O5.3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.5
Alphabet Inc3.1
Cash and Cash Equivalents2.9
Microsoft Corp2.9
Amazon.com Inc2.5
Marsh & McLennan Cos Inc2.1
Visa Inc1.9
Berkshire Hathaway Inc1.7
SK hynix Inc1.6
Meta Platforms Inc1.6
Northrop Grumman Corp1.5
Tencent Holdings Ltd1.4
Wells Fargo & Co1.4
Roche Holding AG1.3
Orkla ASA1.3
Bunzl PLC1.2
Publicis Groupe SA1.1
KDDI Corp1.0
JPMorgan Chase & Co1.0
Alimentation Couche-Tard Inc1.0
Shell PLC ADR1.0
Amphenol Corp1.0
DNB Bank ASA1.0
Rendement net‡
au Invalid Date
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Global Balanced Fund----
Cote Morningstar™
1
3
3
4
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
1197
1058
933
516
Nombre d’actifs§,‖0
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale
null
0.0
0.0
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Actions et titres à revenu fixe hors liquidités.
‖ Exposition au niveau du fonds.
Exposition au niveau du titre.